银华智荟内在价值灵活配置混合发起C
(016262)公募混合型
2.4428
1.00%+0.0243
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：17.80%
- 最近一季：40.11%
- 最近半年：40.21%
- 今年以来：42.95%
- 最近一年：57.01%
- 最近两年：51.14%
- 最近三年：14.28%
- 成立以来：144.28%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15807.87 |
76.02% |
88.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1969.18 |
9.47% |
11.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18509.97 |
79.57% |
87.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2491.18 |
10.71% |
11.84% |
| 批发和零售业 |
44.02 |
0.19% |
0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.34 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18631.36 |
74.88% |
82.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2659.92 |
10.69% |
11.74% |
| 房地产业 |
1169.60 |
4.70% |
5.16% |
| 采矿业 |
127.54 |
0.51% |
0.56% |
| 金融业 |
75.85 |
0.30% |
0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.40 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14465.19 |
66.93% |
72.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3774.13 |
17.46% |
18.94% |
| 房地产业 |
1209.75 |
5.60% |
6.07% |
| 采矿业 |
408.01 |
1.89% |
2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
70.69 |
0.33% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21530.57 |
61.09% |
64.48% |
| 制造业 |
9223.61 |
26.17% |
27.62% |
| 房地产业 |
1008.00 |
2.86% |
3.02% |
| 建筑业 |
604.26 |
1.71% |
1.81% |
| 金融业 |
523.11 |
1.48% |
1.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
500.50 |
1.42% |
1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36872.73 |
62.90% |
66.53% |
| 制造业 |
11762.71 |
20.07% |
21.22% |
| 金融业 |
2278.64 |
3.89% |
4.11% |
| 建筑业 |
2088.16 |
3.56% |
3.77% |
| 房地产业 |
1516.13 |
2.59% |
2.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
900.72 |
1.54% |
1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43296.52 |
61.40% |
64.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18628.59 |
26.42% |
27.87% |
| 建筑业 |
1952.19 |
2.77% |
2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1114.40 |
1.58% |
1.67% |
| 房地产业 |
1030.49 |
1.46% |
1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
797.73 |
1.13% |
1.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.95 |
0.04% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58060.92 |
80.03% |
84.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4197.91 |
5.79% |
6.10% |
| 采矿业 |
4157.24 |
5.73% |
6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
993.98 |
1.37% |
1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
903.29 |
1.25% |
1.31% |
| 房地产业 |
490.30 |
0.68% |
0.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.18 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
61647.27 |
74.28% |
80.11% |
| 采矿业 |
12530.56 |
15.10% |
16.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2723.57 |
3.28% |
3.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.93 |
0.05% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.22 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |