银华智荟内在价值灵活配置混合发起C
(016262)公募混合型
2.4428
1.00%+0.0243
单位净值 [2025-09-30]
2.4428
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：17.80%
- 最近一季：40.11%
- 最近半年：40.21%
- 今年以来：42.95%
- 最近一年：57.01%
- 最近两年：51.14%
- 最近三年：14.28%
- 成立以来：144.28%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告 |
| 2025-08-29 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-08-13 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-30 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |