博时富鑫纯债C
(016270)公募债券型
1.1466
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2144
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：21.75%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：唐薇 张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016300 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.035200 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.016300 | 2023-11-20 |