华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)
(016271)公募FOF
1.1266
0.55%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：10.40%
- 最近半年：10.51%
- 今年以来：13.31%
- 最近一年：26.30%
- 最近两年：15.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.66%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1266 |
1.1266 |
0.55% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.28% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1236 |
1.1236 |
0.27% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.47% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1269 |
1.1269 |
0.39% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1225 |
1.1225 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1205 |
1.1205 |
0.94% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1101 |
1.1101 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.22% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1110 |
1.1110 |
0.23% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1084 |
1.1084 |
1.12% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0961 |
1.0961 |
-1.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.53% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.62% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1203 |
1.1203 |
0.32% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1167 |
1.1167 |
0.24% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1140 |
1.1140 |
0.71% |