华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)
(016271)公募FOF
1.1266
0.55%+0.0062
单位净值 [2025-09-24]
1.1266
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：10.40%
- 最近半年：10.51%
- 今年以来：13.31%
- 最近一年：26.30%
- 最近两年：15.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.66%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：何移直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.87% | 4.86% | 0.03 | 5.11% | 5.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.58% | 4.57% | 0.01 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.99% | 4.98% | 0.03 | 6.22% | 6.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.98% | 4.96% | 0.02 | 3.70% | 3.68% | 0.01 | 1.00% | 0.99% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.98% | 4.96% | 0.02 | 3.70% | 3.68% | 0.01 | 1.00% | 0.99% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.34% | 5.31% | 0.01 | 1.85% | 1.85% | 0.03 | 5.44% | 5.82% |
| 2023-09-30 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.23% | 5.14% | 0.01 | 1.69% | 1.66% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.08% | 5.07% | 0.02 | 3.09% | 3.08% | 0.02 | 2.82% | 2.82% |
| 2023-03-31 | 0.78 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 19.43% | 42.76% | 0.04 | 7.26% | 5.16% |
| 2023-03-30 | 0.78 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 19.43% | 42.76% | 0.04 | 7.26% | 5.16% |