华泰保兴吉年红混合发起A
(016272)公募混合型
1.2163
1.88%+0.0228
单位净值 [2025-09-30]
1.2163
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：15.17%
- 最近半年：10.91%
- 今年以来：18.04%
- 最近一年：14.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.63%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：赵健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 885.96 | 75.79% | 86.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.05 | 5.39% | 6.19% |
| 租赁和商务服务业 | 30.40 | 2.60% | 2.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.19 | 1.90% | 2.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.85 | 1.44% | 1.65% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1044.55 | 85.71% | 95.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.17 | 3.38% | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.60 | 0.79% | 0.88% |