华泰保兴吉年红混合发起C
(016273)公募混合型
1.2097
1.88%+0.0227
单位净值 [2025-09-30]
1.2097
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.33%
- 最近一季：15.06%
- 最近半年：10.68%
- 今年以来：17.70%
- 最近一年：13.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.97%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：赵健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 86.88% | 86.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.12% | 13.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 89.43% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.56% | 10.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 90.04% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.96% | 9.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 88.86% | 88.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.14% | 11.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |