广发美国房地产指数人民币(QDII)C
(016278)公募QDII指数型
1.1980
-0.25%-0.0030
单位净值 [2025-09-25]
1.3050
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-4.53%
- 最近两年：19.40%
- 最近三年：20.55%
- 成立以来：31.40%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.024000 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.017000 | 2024-07-11 |
| 4 | 0.019000 | 2024-01-11 |
| 5 | 0.014000 | 2023-07-13 |
| 6 | 0.025000 | 2023-01-13 |