广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C
(016279)公募QDII指数型
0.1685
-0.30%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-5.72%
- 最近两年：20.46%
- 最近三年：18.50%
- 成立以来：-81.53%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 零售REIT |
2438.80 |
15.85% |
17.14% |
| 医疗保健REIT |
2435.95 |
15.84% |
17.12% |
| 工业REIT |
1801.46 |
11.71% |
12.66% |
| 数据中心REIT |
1723.58 |
11.20% |
12.11% |
| 多户住宅REIT |
1542.66 |
10.03% |
10.84% |
| 自助式仓储REIT |
1132.23 |
7.36% |
7.96% |
| 其他专门REIT |
1127.07 |
7.33% |
7.92% |
| 单户住宅REIT |
754.12 |
4.90% |
5.30% |
| 写字楼REIT |
560.44 |
3.64% |
3.94% |
| 酒店及度假村REIT |
358.50 |
2.33% |
2.52% |
| 多元化REIT |
357.43 |
2.32% |
2.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 零售REIT |
2661.36 |
15.93% |
17.24% |
| 医疗保健REIT |
2647.34 |
15.84% |
17.15% |
| 工业REIT |
2060.18 |
12.33% |
13.34% |
| 多户住宅REIT |
1799.28 |
10.77% |
11.65% |
| 数据中心REIT |
1716.13 |
10.27% |
11.11% |
| 自助式仓储REIT |
1239.57 |
7.42% |
8.03% |
| 其他专门REIT |
1111.13 |
6.65% |
7.20% |
| 单户住宅REIT |
852.90 |
5.10% |
5.52% |
| 写字楼REIT |
574.66 |
3.44% |
3.72% |
| 多元化REIT |
398.99 |
2.39% |
2.58% |
| 酒店及度假村REIT |
379.09 |
2.27% |
2.46% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 零售REIT |
2594.00 |
15.69% |
17.57% |
| 医疗保健REIT |
2210.18 |
13.37% |
14.97% |
| 数据中心REIT |
1927.64 |
11.66% |
13.06% |
| 工业REIT |
1874.21 |
11.34% |
12.70% |
| 多户住宅REIT |
1679.06 |
10.16% |
11.38% |
| 自助式仓储REIT |
1191.94 |
7.21% |
8.08% |
| 其他专门REIT |
1074.42 |
6.50% |
7.28% |
| 单户住宅REIT |
776.77 |
4.70% |
5.26% |
| 写字楼REIT |
610.10 |
3.69% |
4.13% |
| 酒店及度假村REIT |
459.17 |
2.78% |
3.11% |
| 多元化REIT |
362.93 |
2.20% |
2.46% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 零售REIT |
2138.14 |
15.69% |
16.85% |
| 工业REIT |
1856.55 |
13.63% |
14.63% |
| 医疗保健REIT |
1739.36 |
12.77% |
13.70% |
| 多户住宅REIT |
1533.94 |
11.26% |
12.09% |
| 数据中心REIT |
1439.65 |
10.57% |
11.34% |
| 自助式仓储REIT |
1105.42 |
8.11% |
8.71% |
| 其他专门REIT |
914.12 |
6.71% |
7.20% |
| 单户住宅REIT |
745.30 |
5.47% |
5.87% |
| 写字楼REIT |
476.24 |
3.50% |
3.75% |
| 酒店及度假村REIT |
424.15 |
3.11% |
3.34% |
| 多元化REIT |
319.62 |
2.35% |
2.52% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 零售REIT |
2304.50 |
15.35% |
16.75% |
| 工业REIT |
2299.45 |
15.32% |
16.71% |
| 多户住宅REIT |
1507.76 |
10.04% |
10.96% |
| 数据中心REIT |
1497.51 |
9.97% |
10.88% |
| 医疗保健REIT |
1426.80 |
9.50% |
10.37% |
| 自助式仓储REIT |
1242.81 |
8.28% |
9.03% |
| 其他专门REIT |
956.32 |
6.37% |
6.95% |
| 写字楼REIT |
828.47 |
5.52% |
6.02% |
| 单户住宅REIT |
811.42 |
5.40% |
5.90% |
| 酒店及度假村REIT |
508.10 |
3.38% |
3.69% |
| 多元化REIT |
374.91 |
2.50% |
2.73% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 工业REIT |
2101.64 |
15.52% |
16.56% |
| 零售REIT |
2014.37 |
14.88% |
15.87% |
| 多户住宅REIT |
1500.58 |
11.08% |
11.82% |
| 数据中心REIT |
1419.27 |
10.48% |
11.18% |
| 医疗保健REIT |
1354.31 |
10.00% |
10.67% |
| 自助式仓储REIT |
1093.62 |
8.08% |
8.62% |
| 其他专门REIT |
902.20 |
6.66% |
7.11% |
| 单户住宅REIT |
796.55 |
5.88% |
6.28% |
| 写字楼REIT |
733.31 |
5.42% |
5.78% |
| 酒店及度假村REIT |
444.04 |
3.28% |
3.50% |
| 多元化REIT |
334.17 |
2.47% |
2.63% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 工业REIT |
2340.48 |
15.42% |
16.40% |
| 零售REIT |
2307.67 |
15.21% |
16.17% |
| 多户住宅REIT |
1766.39 |
11.64% |
12.38% |
| 数据中心REIT |
1520.87 |
10.02% |
10.66% |
| 医疗保健REIT |
1480.90 |
9.76% |
10.38% |
| 自助式仓储REIT |
1303.78 |
8.59% |
9.14% |
| 其他专门REIT |
990.70 |
6.53% |
6.94% |
| 单户住宅REIT |
881.85 |
5.81% |
6.18% |
| 写字楼REIT |
798.51 |
5.26% |
5.60% |
| 酒店及度假村REIT |
491.66 |
3.24% |
3.45% |
| 多元化REIT |
387.96 |
2.56% |
2.72% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 工业REIT |
2361.53 |
15.73% |
16.84% |
| 零售REIT |
2334.00 |
15.55% |
16.64% |
| 多户住宅REIT |
1692.16 |
11.27% |
12.06% |
| 自助式仓储REIT |
1398.52 |
9.32% |
9.97% |
| 数据中心REIT |
1354.22 |
9.02% |
9.65% |
| 医疗保健REIT |
1344.01 |
8.95% |
9.58% |
| 其他专门REIT |
994.47 |
6.62% |
7.09% |
| 单户住宅REIT |
862.75 |
5.75% |
6.15% |
| 写字楼REIT |
791.56 |
5.27% |
5.64% |
| 酒店及度假村REIT |
488.78 |
3.26% |
3.48% |
| 多样化房地产投资信托 |
404.17 |
2.69% |
2.88% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 特种房地产投资信托 |
3716.18 |
23.13% |
25.01% |
| 住宅房地产投资信托 |
2652.07 |
16.51% |
17.85% |
| 零售业房地产投资信托 |
2516.28 |
15.66% |
16.93% |
| 工业房地产投资信托 |
2345.99 |
14.60% |
15.79% |
| 医疗保健地产投资信托 |
1497.12 |
9.32% |
10.07% |
| 办公房地产投资信托 |
1044.55 |
6.50% |
7.03% |
| 多样化房地产投资信托 |
573.22 |
3.57% |
3.86% |
| 酒店及娱乐地产投资信托 |
515.72 |
3.21% |
3.47% |