广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C
(016279)公募QDII指数型
0.1685
-0.30%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
0.1837
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：-5.72%
- 最近两年：20.46%
- 最近三年：18.50%
- 成立以来：-81.53%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001118 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.003339 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.002384 | 2024-07-11 |
| 4 | 0.002676 | 2024-01-11 |
| 5 | 0.001900 | 2023-07-13 |
| 6 | 0.003698 | 2023-01-13 |