1.2970
0.54%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：10.10%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：-4.98%
- 最近一年：-3.06%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：-23.42%
- 成立以来：66.03%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：杨荔媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6786.12 |
48.34% |
51.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5702.39 |
40.62% |
43.66% |
| 租赁和商务服务业 |
571.96 |
4.07% |
4.38% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9411.72 |
60.49% |
72.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2088.95 |
13.43% |
16.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
581.51 |
3.74% |
4.47% |
| 批发和零售业 |
459.12 |
2.95% |
3.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
309.42 |
1.99% |
2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
169.25 |
1.09% |
1.30% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8825.36 |
40.46% |
57.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3387.89 |
15.53% |
22.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1567.98 |
7.19% |
10.30% |
| 金融业 |
1443.56 |
6.62% |
9.48% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16994.58 |
80.29% |
97.72% |
| 卫生和社会工作 |
397.27 |
1.88% |
2.28% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7579.83 |
31.66% |
46.61% |
| 金融业 |
4733.50 |
19.77% |
29.11% |
| 卫生和社会工作 |
1415.28 |
5.91% |
8.70% |
| 房地产业 |
1249.79 |
5.22% |
7.69% |
| 建筑业 |
777.20 |
3.25% |
4.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
237.36 |
0.99% |
1.46% |
| 批发和零售业 |
236.54 |
0.99% |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.39 |
0.09% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.71 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15344.93 |
61.26% |
65.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2730.88 |
10.90% |
11.62% |
| 房地产业 |
2113.99 |
8.44% |
8.99% |
| 建筑业 |
1757.76 |
7.02% |
7.48% |
| 卫生和社会工作 |
1082.21 |
4.32% |
4.60% |
| 住宿和餐饮业 |
478.87 |
1.91% |
2.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25759.35 |
59.90% |
64.86% |
| 房地产业 |
4975.59 |
11.57% |
12.53% |
| 住宿和餐饮业 |
2825.89 |
6.57% |
7.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2755.70 |
6.41% |
6.94% |
| 建筑业 |
2155.28 |
5.01% |
5.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
1241.62 |
2.89% |
3.13% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
34945.94 |
39.37% |
48.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12989.22 |
14.64% |
17.85% |
| 制造业 |
9999.04 |
11.27% |
13.74% |
| 金融业 |
7414.11 |
8.35% |
10.19% |
| 建筑业 |
4090.60 |
4.61% |
5.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
2302.27 |
2.59% |
3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1035.55 |
1.17% |
1.42% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10069.42 |
36.80% |
52.02% |
| 房地产业 |
7634.34 |
27.90% |
39.44% |
| 金融业 |
1650.31 |
6.03% |
8.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |