华安国企改革主题灵活配置混合C
(016290)公募混合型
2.7480
0.55%+0.0151
单位净值 [2025-09-30]
2.7480
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：4.45%
- 最近半年：6.84%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：-5.79%
- 最近三年：-20.32%
- 成立以来：174.80%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：关鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7480 | 2.7480 | 0.55% |
| 2025-09-29 | 2.7330 | 2.7330 | 1.60% |
| 2025-09-26 | 2.6900 | 2.6900 | -0.11% |
| 2025-09-25 | 2.6930 | 2.6930 | 0.41% |
| 2025-09-24 | 2.6820 | 2.6820 | 0.37% |
| 2025-09-23 | 2.6720 | 2.6720 | 0.60% |
| 2025-09-22 | 2.6560 | 2.6560 | 0.45% |
| 2025-09-19 | 2.6440 | 2.6440 | 0.27% |
| 2025-09-18 | 2.6370 | 2.6370 | -1.82% |
| 2025-09-17 | 2.6860 | 2.6860 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2.84% | 1.93% | 4.45% | 6.84% | -2.59% | 1.25% |
| 同类型排名 | 2765/8521 | 5014/8521 | 6733/8521 | 6323/8521 | 8350/8521 | 8056/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 580 |
基金经理
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关鹏 上任时间：2025-06-09
关鹏先生:硕士研究生,曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金经理助理,现拟任基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-22 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（华安国企改革主题灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-22 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-21 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-02 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-27 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（华安国企改革主题灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（华安国企改革主题灵活配置混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-07 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |