1.5450
1.18%+0.0182
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:9.65%
- 最近一季:34.35%
- 最近半年:34.35%
- 今年以来:37.09%
- 最近一年:44.12%
- 最近两年:45.75%
- 最近三年:36.24%
- 成立以来:54.50%
- 成立日期:2022-08-11
- 基金经理:翁启森
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18961.99 |
69.11% |
72.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3991.29 |
14.55% |
15.36% |
金融业 |
970.85 |
3.54% |
3.74% |
文化、体育和娱乐业 |
469.70 |
1.71% |
1.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
347.98 |
1.27% |
1.34% |
采矿业 |
275.53 |
1.00% |
1.06% |
科学研究和技术服务业 |
187.68 |
0.68% |
0.72% |
批发和零售业 |
141.40 |
0.52% |
0.54% |
建筑业 |
124.22 |
0.45% |
0.48% |
农、林、牧、渔业 |
120.45 |
0.44% |
0.46% |
租赁和商务服务业 |
110.79 |
0.40% |
0.43% |
水利、环境和公共设施管理业 |
107.83 |
0.39% |
0.42% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.02 |
0.35% |
0.37% |
房地产业 |
22.53 |
0.08% |
0.09% |
住宿和餐饮业 |
21.90 |
0.08% |
0.08% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
15.70 |
0.06% |
0.06% |
卫生和社会工作 |
12.50 |
0.05% |
0.05% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18577.10 |
69.90% |
73.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3818.28 |
14.37% |
15.17% |
金融业 |
796.89 |
3.00% |
3.17% |
文化、体育和娱乐业 |
430.01 |
1.62% |
1.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
331.66 |
1.25% |
1.32% |
采矿业 |
235.42 |
0.89% |
0.94% |
科学研究和技术服务业 |
180.34 |
0.68% |
0.72% |
农、林、牧、渔业 |
172.77 |
0.65% |
0.69% |
批发和零售业 |
142.94 |
0.54% |
0.57% |
租赁和商务服务业 |
112.66 |
0.42% |
0.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109.65 |
0.41% |
0.44% |
水利、环境和公共设施管理业 |
104.76 |
0.39% |
0.42% |
建筑业 |
89.20 |
0.34% |
0.35% |
房地产业 |
23.08 |
0.09% |
0.09% |
住宿和餐饮业 |
20.63 |
0.08% |
0.08% |
卫生和社会工作 |
13.71 |
0.05% |
0.05% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
13.42 |
0.05% |
0.05% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
19424.52 |
69.78% |
74.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3784.67 |
13.60% |
14.50% |
金融业 |
944.65 |
3.39% |
3.62% |
文化、体育和娱乐业 |
441.08 |
1.58% |
1.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
357.09 |
1.28% |
1.37% |
采矿业 |
211.85 |
0.76% |
0.81% |
农、林、牧、渔业 |
176.61 |
0.63% |
0.68% |
租赁和商务服务业 |
134.00 |
0.48% |
0.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.58 |
0.47% |
0.50% |
水利、环境和公共设施管理业 |
106.73 |
0.38% |
0.41% |
科学研究和技术服务业 |
105.87 |
0.38% |
0.41% |
建筑业 |
93.72 |
0.34% |
0.36% |
批发和零售业 |
93.36 |
0.34% |
0.36% |
房地产业 |
44.16 |
0.16% |
0.17% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
23.93 |
0.09% |
0.09% |
住宿和餐饮业 |
22.74 |
0.08% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
11.16 |
0.04% |
0.04% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16097.07 |
71.67% |
75.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2719.73 |
12.11% |
12.83% |
金融业 |
682.62 |
3.04% |
3.22% |
交通运输、仓储和邮政业 |
323.56 |
1.44% |
1.53% |
文化、体育和娱乐业 |
317.61 |
1.41% |
1.50% |
采矿业 |
262.52 |
1.17% |
1.24% |
农、林、牧、渔业 |
173.86 |
0.77% |
0.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
132.89 |
0.59% |
0.63% |
租赁和商务服务业 |
111.56 |
0.50% |
0.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
91.21 |
0.41% |
0.43% |
建筑业 |
82.40 |
0.37% |
0.39% |
科学研究和技术服务业 |
72.87 |
0.32% |
0.34% |
批发和零售业 |
66.70 |
0.30% |
0.31% |
住宿和餐饮业 |
19.14 |
0.09% |
0.09% |
房地产业 |
18.72 |
0.08% |
0.09% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
14.92 |
0.07% |
0.07% |
卫生和社会工作 |
9.19 |
0.04% |
0.04% |
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17801.03 |
66.86% |
70.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3806.91 |
14.30% |
15.18% |
金融业 |
1395.65 |
5.24% |
5.56% |
文化、体育和娱乐业 |
452.13 |
1.70% |
1.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
365.84 |
1.37% |
1.46% |
采矿业 |
253.79 |
0.95% |
1.01% |
农、林、牧、渔业 |
214.98 |
0.81% |
0.86% |
租赁和商务服务业 |
142.23 |
0.53% |
0.57% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
141.56 |
0.53% |
0.56% |
批发和零售业 |
138.71 |
0.52% |
0.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
129.82 |
0.49% |
0.52% |
建筑业 |
82.36 |
0.31% |
0.33% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
51.84 |
0.19% |
0.21% |
住宿和餐饮业 |
34.98 |
0.13% |
0.14% |
房地产业 |
26.39 |
0.10% |
0.11% |
科学研究和技术服务业 |
23.66 |
0.09% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
18.35 |
0.07% |
0.07% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20340.89 |
67.15% |
71.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4547.74 |
15.01% |
15.98% |
金融业 |
1219.90 |
4.03% |
4.29% |
交通运输、仓储和邮政业 |
473.14 |
1.56% |
1.66% |
文化、体育和娱乐业 |
470.60 |
1.55% |
1.65% |
采矿业 |
282.86 |
0.93% |
0.99% |
农、林、牧、渔业 |
236.12 |
0.78% |
0.83% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
175.30 |
0.58% |
0.62% |
租赁和商务服务业 |
172.46 |
0.57% |
0.61% |
批发和零售业 |
145.49 |
0.48% |
0.51% |
水利、环境和公共设施管理业 |
143.14 |
0.47% |
0.50% |
建筑业 |
84.44 |
0.28% |
0.30% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
52.15 |
0.17% |
0.18% |
住宿和餐饮业 |
38.47 |
0.13% |
0.14% |
房地产业 |
27.75 |
0.09% |
0.10% |
科学研究和技术服务业 |
24.36 |
0.08% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
19.33 |
0.06% |
0.07% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21538.94 |
68.77% |
73.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4063.61 |
12.97% |
13.79% |
金融业 |
1213.69 |
3.87% |
4.12% |
文化、体育和娱乐业 |
488.31 |
1.56% |
1.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
458.70 |
1.46% |
1.56% |
采矿业 |
315.71 |
1.01% |
1.07% |
农、林、牧、渔业 |
281.02 |
0.90% |
0.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
243.44 |
0.78% |
0.83% |
批发和零售业 |
190.58 |
0.61% |
0.65% |
租赁和商务服务业 |
184.01 |
0.59% |
0.62% |
水利、环境和公共设施管理业 |
156.44 |
0.50% |
0.53% |
房地产业 |
95.84 |
0.31% |
0.33% |
建筑业 |
89.06 |
0.28% |
0.30% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
56.56 |
0.18% |
0.19% |
住宿和餐饮业 |
47.38 |
0.15% |
0.16% |
科学研究和技术服务业 |
27.46 |
0.09% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
18.28 |
0.06% |
0.06% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21274.70 |
71.89% |
76.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2730.28 |
9.23% |
9.77% |
金融业 |
1181.42 |
3.99% |
4.23% |
文化、体育和娱乐业 |
458.90 |
1.55% |
1.64% |
交通运输、仓储和邮政业 |
437.65 |
1.48% |
1.57% |
采矿业 |
435.10 |
1.47% |
1.56% |
农、林、牧、渔业 |
308.81 |
1.04% |
1.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
302.90 |
1.02% |
1.08% |
租赁和商务服务业 |
239.87 |
0.81% |
0.86% |
批发和零售业 |
165.50 |
0.56% |
0.59% |
水利、环境和公共设施管理业 |
132.10 |
0.45% |
0.47% |
建筑业 |
86.59 |
0.29% |
0.31% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
61.91 |
0.21% |
0.22% |
住宿和餐饮业 |
54.31 |
0.18% |
0.19% |
科学研究和技术服务业 |
28.62 |
0.10% |
0.10% |
房地产业 |
26.90 |
0.09% |
0.10% |
卫生和社会工作 |
15.93 |
0.05% |
0.06% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
21828.07 |
73.62% |
78.29% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2595.44 |
8.75% |
9.31% |
金融业 |
776.98 |
2.62% |
2.79% |
采矿业 |
472.88 |
1.59% |
1.70% |
农、林、牧、渔业 |
457.69 |
1.54% |
1.64% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
330.09 |
1.11% |
1.18% |
批发和零售业 |
252.70 |
0.85% |
0.91% |
文化、体育和娱乐业 |
242.51 |
0.82% |
0.87% |
水利、环境和公共设施管理业 |
217.62 |
0.73% |
0.78% |
交通运输、仓储和邮政业 |
200.87 |
0.68% |
0.72% |
租赁和商务服务业 |
189.21 |
0.64% |
0.68% |
建筑业 |
87.16 |
0.29% |
0.31% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
78.22 |
0.26% |
0.28% |
科学研究和技术服务业 |
58.44 |
0.20% |
0.21% |
住宿和餐饮业 |
48.24 |
0.16% |
0.17% |
房地产业 |
34.80 |
0.12% |
0.12% |
卫生和社会工作 |
11.27 |
0.04% |
0.04% |