2.5640
1.50%+0.0385
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：10.92%
- 最近一季：39.02%
- 最近半年：38.91%
- 今年以来：38.02%
- 最近一年：29.12%
- 最近两年：28.78%
- 最近三年：14.32%
- 成立以来：156.40%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25889.41 |
61.80% |
67.06% |
| 金融业 |
6747.29 |
16.11% |
17.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3780.57 |
9.02% |
9.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1150.11 |
2.75% |
2.98% |
| 租赁和商务服务业 |
858.43 |
2.05% |
2.22% |
| 房地产业 |
176.90 |
0.42% |
0.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29787.81 |
69.62% |
73.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4369.38 |
10.21% |
10.84% |
| 金融业 |
3475.97 |
8.12% |
8.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1573.15 |
3.68% |
3.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
584.64 |
1.37% |
1.45% |
| 批发和零售业 |
528.95 |
1.24% |
1.31% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30575.55 |
68.02% |
72.42% |
| 金融业 |
4427.56 |
9.85% |
10.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2406.46 |
5.35% |
5.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
996.09 |
2.22% |
2.36% |
| 租赁和商务服务业 |
965.22 |
2.15% |
2.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
928.05 |
2.06% |
2.20% |
| 住宿和餐饮业 |
607.32 |
1.35% |
1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
535.06 |
1.19% |
1.27% |
| 采矿业 |
514.16 |
1.14% |
1.22% |
| 批发和零售业 |
267.05 |
0.59% |
0.63% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32495.18 |
70.10% |
76.90% |
| 采矿业 |
2704.47 |
5.83% |
6.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2556.41 |
5.51% |
6.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2015.00 |
4.35% |
4.77% |
| 金融业 |
1240.02 |
2.68% |
2.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
738.23 |
1.59% |
1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
509.78 |
1.10% |
1.21% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31993.15 |
58.10% |
61.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
7106.68 |
12.91% |
13.59% |
| 租赁和商务服务业 |
3957.98 |
7.19% |
7.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3630.30 |
6.59% |
6.94% |
| 采矿业 |
3137.67 |
5.70% |
6.00% |
| 金融业 |
2470.30 |
4.49% |
4.72% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33904.65 |
54.60% |
58.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11529.60 |
18.57% |
19.78% |
| 租赁和商务服务业 |
3928.24 |
6.33% |
6.74% |
| 采矿业 |
3705.14 |
5.97% |
6.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
2825.56 |
4.55% |
4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2388.00 |
3.85% |
4.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36166.75 |
49.98% |
52.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11920.05 |
16.47% |
17.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
7516.47 |
10.39% |
11.00% |
| 租赁和商务服务业 |
5566.83 |
7.69% |
8.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4570.00 |
6.31% |
6.69% |
| 采矿业 |
2604.25 |
3.60% |
3.81% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42855.73 |
61.72% |
65.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
7454.89 |
10.74% |
11.33% |
| 租赁和商务服务业 |
6562.99 |
9.45% |
9.98% |
| 金融业 |
3569.60 |
5.14% |
5.43% |
| 房地产业 |
3219.19 |
4.64% |
4.89% |
| 采矿业 |
2101.90 |
3.03% |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.76 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50739.85 |
75.25% |
79.55% |
| 农、林、牧、渔业 |
6546.22 |
9.71% |
10.26% |
| 租赁和商务服务业 |
3332.58 |
4.94% |
5.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
2413.86 |
3.58% |
3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
537.36 |
0.80% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
193.45 |
0.29% |
0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.41 |
0.03% |
0.03% |