6.2459
1.03%+0.0642
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.04%
- 最近一季：25.96%
- 最近半年：26.36%
- 今年以来：29.55%
- 最近一年：17.09%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：-15.27%
- 成立以来：524.59%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：王春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40059.63 |
25.32% |
34.80% |
| 制造业 |
39173.68 |
24.76% |
34.03% |
| 金融业 |
13236.33 |
8.37% |
11.50% |
| 采矿业 |
8809.68 |
5.57% |
7.65% |
| 卫生和社会工作 |
5205.72 |
3.29% |
4.52% |
| 租赁和商务服务业 |
4548.69 |
2.88% |
3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2526.37 |
1.60% |
2.19% |
| 建筑业 |
630.04 |
0.40% |
0.55% |
| 住宿和餐饮业 |
609.85 |
0.39% |
0.53% |
| 房地产业 |
162.53 |
0.10% |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
154.70 |
0.10% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.24 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.73 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
80643.98 |
50.44% |
58.61% |
| 制造业 |
27182.97 |
17.00% |
19.76% |
| 卫生和社会工作 |
11008.64 |
6.88% |
8.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7222.02 |
4.52% |
5.25% |
| 租赁和商务服务业 |
4760.95 |
2.98% |
3.46% |
| 批发和零售业 |
3414.34 |
2.14% |
2.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
2290.09 |
1.43% |
1.66% |
| 金融业 |
606.43 |
0.38% |
0.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
230.35 |
0.14% |
0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
154.57 |
0.10% |
0.11% |
| 采矿业 |
72.78 |
0.05% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.17 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48803.98 |
30.99% |
38.63% |
| 制造业 |
42771.35 |
27.16% |
33.85% |
| 房地产业 |
12878.57 |
8.18% |
10.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12173.78 |
7.73% |
9.64% |
| 金融业 |
2950.97 |
1.87% |
2.34% |
| 卫生和社会工作 |
2137.62 |
1.36% |
1.69% |
| 租赁和商务服务业 |
1714.98 |
1.09% |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
972.78 |
0.62% |
0.77% |
| 建筑业 |
945.62 |
0.60% |
0.75% |
| 教育 |
521.11 |
0.33% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
308.87 |
0.20% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
157.30 |
0.10% |
0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.23 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
107989.98 |
61.87% |
79.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27718.40 |
15.88% |
20.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
339.39 |
0.19% |
0.25% |
| 采矿业 |
171.54 |
0.10% |
0.13% |
| 批发和零售业 |
90.32 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.89 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.18 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
141106.90 |
64.56% |
75.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12122.06 |
5.55% |
6.50% |
| 住宿和餐饮业 |
12058.09 |
5.52% |
6.46% |
| 批发和零售业 |
7752.52 |
3.55% |
4.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
6686.35 |
3.06% |
3.58% |
| 建筑业 |
6676.60 |
3.05% |
3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
171.36 |
0.08% |
0.09% |
| 租赁和商务服务业 |
23.95 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
12.78 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.76 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
1.41 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
129095.56 |
53.84% |
72.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
12456.76 |
5.20% |
7.01% |
| 住宿和餐饮业 |
10469.58 |
4.37% |
5.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10196.97 |
4.25% |
5.74% |
| 批发和零售业 |
7508.31 |
3.13% |
4.22% |
| 房地产业 |
4596.46 |
1.92% |
2.59% |
| 建筑业 |
1519.97 |
0.63% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
1042.65 |
0.43% |
0.59% |
| 教育 |
665.31 |
0.28% |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
116.84 |
0.05% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.26 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.70 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1.29 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.34 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
126731.38 |
50.31% |
71.67% |
| 房地产业 |
12444.99 |
4.94% |
7.04% |
| 批发和零售业 |
8684.05 |
3.45% |
4.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7717.54 |
3.06% |
4.36% |
| 住宿和餐饮业 |
7040.58 |
2.79% |
3.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
6199.00 |
2.46% |
3.51% |
| 教育 |
3487.22 |
1.38% |
1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2616.18 |
1.04% |
1.48% |
| 建筑业 |
1142.97 |
0.45% |
0.65% |
| 租赁和商务服务业 |
761.12 |
0.30% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.43 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.75 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.48 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.35 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
125610.69 |
49.38% |
66.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13383.65 |
5.26% |
7.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11646.37 |
4.58% |
6.15% |
| 批发和零售业 |
10972.99 |
4.31% |
5.79% |
| 住宿和餐饮业 |
8763.41 |
3.44% |
4.63% |
| 租赁和商务服务业 |
6220.39 |
2.45% |
3.28% |
| 房地产业 |
5297.80 |
2.08% |
2.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2486.76 |
0.98% |
1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2108.73 |
0.83% |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
1622.68 |
0.64% |
0.86% |
| 建筑业 |
1246.35 |
0.49% |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
151658.75 |
56.41% |
68.36% |
| 住宿和餐饮业 |
15304.56 |
5.69% |
6.90% |
| 卫生和社会工作 |
14013.67 |
5.21% |
6.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
12110.34 |
4.50% |
5.46% |
| 租赁和商务服务业 |
8591.92 |
3.20% |
3.87% |
| 批发和零售业 |
8206.64 |
3.05% |
3.70% |
| 建筑业 |
5368.30 |
2.00% |
2.42% |
| 房地产业 |
4929.43 |
1.83% |
2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1641.62 |
0.61% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.40 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.86 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |