新华利率债债券E
(016295)公募债券型
1.4402
0.04%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.9971
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：95.89%
- 最近三年：99.33%
- 成立以来：99.73%
- 成立日期：2022-08-03
- 基金经理：李洁 王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055800 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.079900 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.084200 | 2025-05-28 |
| 4 | 0.088100 | 2025-03-19 |
| 5 | 0.192900 | 2024-12-20 |