新华利率债债券E
(016295)公募债券型
1.4402
0.04%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.9971
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：95.89%
- 最近三年：99.33%
- 成立以来：99.73%
- 成立日期：2022-08-03
- 基金经理：李洁 王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 新华利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-12 | 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-08-28 | 新华利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 新华利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-31 | 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-07-21 | 新华利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金基金恢复（大额）申购公告 |
| 2025-06-24 | 新华利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-27 | 新华利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-08 | 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-04-22 | 新华利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-18 | 新华利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-22 | 新华基金管理股份有限公司新华利率债债券型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-02-12 | 新华基金管理股份有限公司关于新华利率债债券型证券投资基金E类份额开展销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 新华利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |