中欧丰泰港股通混合A
(016297)公募混合型
1.7148
2.40%+0.0412
单位净值 [2025-09-30]
1.7148
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：33.39%
- 最近半年：46.51%
- 今年以来：62.52%
- 最近一年：44.34%
- 最近两年：59.35%
- 最近三年：71.55%
- 成立以来：71.50%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 857.19 | 2.15% | 84.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.25 | 0.40% | 15.83% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2608.39 | 4.88% | 100.00% |