浦银季季盈90天滚动持有中短债A
(016299)公募债券型
1.0871
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0871
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.71%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：廉素君 祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||