浦银季季盈90天滚动持有中短债C
(016300)公募债券型
1.0809
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0809
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.09%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：廉素君 祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 92.95% | 92.99% | 0.01 | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-09-30 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 92.26% | 92.27% | 0.04 | 7.56% | 7.55% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 92.01% | 92.02% | 0.04 | 7.96% | 7.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 97.42% | 97.43% | 0.02 | 2.48% | 2.47% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 97.42% | 97.43% | 0.02 | 2.48% | 2.47% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 95.98% | 95.99% | 0.02 | 4.00% | 3.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.92 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 88.37% | 88.47% | 0.01 | 0.66% | 0.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 99.21% | 99.39% | 0.01 | 0.46% | 0.36% | 0.01 | 0.33% | 0.25% |
| 2023-03-31 | 6.20 | 4.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.10 | 97.82% | 98.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-30 | 6.20 | 4.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.10 | 97.82% | 98.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |