兴业180天持有期债券A
(016301)公募债券型
1.0965
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0965
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2022-08-17
- 基金经理：伍方方 郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||