中信建投北交所精选两年定开混合A

(016303)公募混合型
+添加自选
2.6833 -0.41%-0.0111
单位净值 [2025-09-30]
2.6833
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.52%
  • 最近一季：15.12%
  • 最近半年：48.23%
  • 今年以来：110.04%
  • 最近一年：170.14%
  • 最近两年：191.19%
  • 最近三年：168.98%
  • 成立以来：168.33%
  • 成立日期：2022-08-16
  • 基金经理：冷文鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.87亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信建投
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.87 2.86 2.50 87.02% 87.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 11.57% 11.52% 0.04 1.41% 1.40%
2025-03-31 2.29 2.18 1.81 77.67% 78.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.48 22.21% 21.08% 0.00 0.12% 0.11%
2024-12-31 1.59 1.57 1.56 97.67% 97.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.81% 0.80% 0.02 1.52% 1.49%
2024-09-30 1.22 1.22 1.09 89.38% 89.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 10.51% 10.48% 0.00 0.11% 0.11%
2024-06-30 2.14 2.14 1.83 85.28% 85.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 14.68% 14.66% 0.00 0.04% 0.04%
2024-03-31 2.64 2.64 2.30 86.95% 86.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 13.01% 12.98% 0.00 0.04% 0.04%
2024-03-30 2.64 2.64 2.30 86.95% 86.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 13.01% 12.98% 0.00 0.04% 0.04%
2023-12-31 3.32 3.31 2.31 69.55% 69.61% 0.00 0.00% 0.00% 1.00 30.29% 30.23% 0.01 0.16% 0.16%
2023-09-30 2.46 2.46 1.72 69.85% 69.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.73 29.62% 29.57% 0.01 0.53% 0.53%
2023-06-30 2.64 2.64 1.93 73.05% 73.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.71 26.91% 26.86% 0.00 0.04% 0.05%
2023-03-31 2.71 2.70 1.91 70.37% 70.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.80 29.58% 29.52% 0.00 0.05% 0.05%
2023-03-30 2.71 2.70 1.91 70.37% 70.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.80 29.58% 29.52% 0.00 0.05% 0.05%
2022-12-31 2.81 2.65 0.47 11.77% 16.72% 0.00 0.00% 0.00% 2.34 88.23% 83.28% 0.00 0.00% 0.00%