中信建投北交所精选两年定开混合C
(016304)公募混合型
2.6498
-0.42%-0.0111
单位净值 [2025-09-30]
2.6498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.55%
- 最近一季：15.00%
- 最近半年：47.93%
- 今年以来：109.42%
- 最近一年：169.07%
- 最近两年：188.84%
- 最近三年：165.75%
- 成立以来：164.98%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：冷文鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.6498 | 2.6498 | -0.42% |
| 2025-09-29 | 2.6609 | 2.6609 | 0.11% |
| 2025-09-26 | 2.6581 | 2.6581 | -0.93% |
| 2025-09-25 | 2.6831 | 2.6831 | -0.71% |
| 2025-09-24 | 2.7023 | 2.7023 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 2.6654 | 2.6654 | -2.18% |
| 2025-09-22 | 2.7249 | 2.7249 | -1.16% |
| 2025-09-19 | 2.7570 | 2.7570 | -0.67% |
| 2025-09-18 | 2.7757 | 2.7757 | -0.81% |
| 2025-09-17 | 2.7983 | 2.7983 | 0.57% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | -0.59% | -4.55% | 15.00% | 47.93% | 169.07% | 109.42% |
| 同类型排名 | 7996/8521 | 8376/8521 | 4783/8521 | 817/8521 | 4/8521 | 39/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.46亿份 | 2520 |
基金经理
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冷文鹏 上任时间：2024-07-16
冷文鹏先生:中国人民银行研究生部金融学硕士,曾任中国经济技术投资担保有限公司产品经理、华夏基金管理有限公司高级经理、新华基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员。2016年4月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。担任国新投资有限公司投资部、研究部执行总经理。现任兴华基金管理有限公司股票投资部负责人、投资研究部负责人。 展开∨ 收起∧
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