农银专精特新混合A
(016305)公募混合型
1.1243
0.75%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.1243
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.23%
- 最近一季：39.93%
- 最近半年：41.35%
- 今年以来：52.63%
- 最近一年：57.00%
- 最近两年：36.44%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：魏刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1243 | 1.1243 | 0.75% |
| 2025-09-29 | 1.1159 | 1.1159 | 1.22% |
| 2025-09-26 | 1.1025 | 1.1025 | -2.28% |
| 2025-09-25 | 1.1282 | 1.1282 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 1.1298 | 1.1298 | 3.15% |
| 2025-09-23 | 1.0953 | 1.0953 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.0971 | 1.0971 | 1.23% |
| 2025-09-19 | 1.0838 | 1.0838 | -1.00% |
| 2025-09-18 | 1.0947 | 1.0947 | 1.12% |
| 2025-09-17 | 1.0826 | 1.0826 | 1.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银专精特新混合A | 2.65% | 8.23% | 39.93% | 41.35% | 57.00% | 52.63% |
| 同类型排名 | 3041/8521 | 1890/8521 | 1122/8521 | 1197/8521 | 971/8521 | 1161/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.16亿份 | 3676 |
基金经理
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魏刚 上任时间：2022-09-29
魏刚:2007年毕业于中国人民大学财政金融学院,获金融工程硕士学位,拥有10年量化研究、投资经验。2007年加入华泰证券,先后从事量化研究、投资工作,历任研究员、投资助理、投资经理;2015年加入嘉合基金,任量化投资部投资经理;2016年8月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任金融工程部投资主办人 。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-27 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
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| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
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| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1次） |
| 2024-04-18 | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |