农银专精特新混合A
(016305)公募混合型
1.1243
0.75%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
1.1243
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.23%
- 最近一季：39.93%
- 最近半年：41.35%
- 今年以来：52.63%
- 最近一年：57.00%
- 最近两年：36.44%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：12.43%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：魏刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||