景顺长城北交所精选两年定开混合A

(016307)公募混合型
+添加自选
2.0573 -0.60%-0.0123
单位净值 [2025-09-30]
2.2843
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.75%
  • 最近一季：8.11%
  • 最近半年：30.68%
  • 今年以来：59.75%
  • 最近一年：111.79%
  • 最近两年：148.50%
  • 最近三年：145.71%
  • 成立以来：138.41%
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金经理：农冰立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.24 2.24 2.07 92.19% 92.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 7.75% 7.74% 0.00 0.06% 0.06%
2025-03-31 1.91 1.81 1.56 80.70% 81.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 19.22% 18.21% 0.00 0.08% 0.07%
2024-12-31 1.53 1.51 1.04 67.56% 67.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.49 32.36% 31.97% 0.00 0.08% 0.08%
2024-09-30 1.33 1.31 1.20 89.96% 90.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.49% 5.38% 0.06 4.55% 4.47%
2024-06-30 2.03 2.03 1.49 73.20% 73.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.54 26.77% 26.72% 0.00 0.03% 0.03%
2024-03-31 2.33 2.32 2.06 88.47% 88.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 11.50% 11.48% 0.00 0.03% 0.03%
2024-03-30 2.33 2.32 2.06 88.47% 88.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 11.50% 11.48% 0.00 0.03% 0.03%
2023-12-31 2.89 2.79 2.49 85.64% 86.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.40 14.35% 13.82% 0.00 0.01% 0.02%
2023-09-30 2.14 2.13 1.88 87.74% 87.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 12.20% 12.12% 0.00 0.06% 0.06%
2023-06-30 2.20 2.19 1.81 82.43% 82.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.38 17.55% 17.51% 0.00 0.02% 0.02%
2023-03-31 2.16 2.15 1.61 74.52% 74.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 25.44% 25.39% 0.00 0.04% 0.04%
2023-03-30 2.16 2.15 1.61 74.52% 74.57% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 25.44% 25.39% 0.00 0.04% 0.04%
2022-12-31 2.11 2.10 0.92 43.37% 43.48% 0.00 0.00% 0.00% 1.19 56.60% 56.49% 0.00 0.03% 0.03%