银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C
(016310)公募FOF
0.8195
-0.05%-0.0004
单位净值 [2025-08-08]
0.8195
累计净值 [2025-08-08]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：7.22%
- 最近半年：6.10%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：12.69%
- 最近两年：-12.00%
- 最近三年：-18.05%
- 成立以来：-18.05%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
基本信息
| 基金简称 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C | 基金全称 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016310 | 成立日期 | 2022-08-08 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.08亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 熊侃 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF,不包括基金中基金),其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金(此处混合型基金是指根据定期报告,最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金)的资产占基金资产的比例为60%-95%;本基金投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的0%-50%;本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||