银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C
(016310)公募FOF
0.8195
-0.05%-0.0004
单位净值 [2025-08-08]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：7.22%
- 最近半年：6.10%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：12.69%
- 最近两年：-12.00%
- 最近三年：-18.05%
- 成立以来：-18.05%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-08 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.05% |
| 2 |
2025-08-07 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.06% |
| 3 |
2025-08-06 |
0.8204 |
0.8204 |
0.26% |
| 4 |
2025-08-05 |
0.8183 |
0.8183 |
0.54% |
| 5 |
2025-08-04 |
0.8139 |
0.8139 |
0.30% |
| 6 |
2025-08-01 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.11% |
| 7 |
2025-07-31 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.96% |
| 8 |
2025-07-30 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.06% |
| 9 |
2025-07-29 |
0.8208 |
0.8208 |
0.12% |
| 10 |
2025-07-28 |
0.8198 |
0.8198 |
0.23% |
| 11 |
2025-07-25 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.17% |
| 12 |
2025-07-24 |
0.8193 |
0.8193 |
0.43% |
| 13 |
2025-07-23 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.04% |
| 14 |
2025-07-22 |
0.8161 |
0.8161 |
0.46% |
| 15 |
2025-07-21 |
0.8124 |
0.8124 |
0.53% |
| 16 |
2025-07-18 |
0.8081 |
0.8081 |
0.27% |
| 17 |
2025-07-17 |
0.8059 |
0.8059 |
0.42% |
| 18 |
2025-07-16 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.07% |
| 19 |
2025-07-15 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.04% |
| 20 |
2025-07-14 |
0.8034 |
0.8034 |
0.07% |