银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004512	海富通沪深300增强C	6.72%	43.11	53.30	新增
2	010352	诺安沪深300增强C	6.66%	34.35	52.87	新增
3	001016	华夏沪深300指数增强C	6.61%	30.00	52.49	新增
4	008184	新华沪深300指数增强C	6.53%	42.43	51.82	新增
5	515800	添富中证800ETF	6.52%	51.16	51.77	新增
6	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	6.09%	24.23	48.32	新增
7	159915	易方达创业板ETF	5.44%	20.53	43.15	新增
8	007045	博道沪深300增强C	4.86%	27.18	38.56	新增
9	010737	易方达沪深300精选增强C	4.72%	48.31	37.42	新增
10	007276	银河沪深300指数增强C	4.09%	24.08	32.42	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004512	海富通沪深300增强C	6.72%	43.11	53.30		新增
2	010352	诺安沪深300增强C	6.66%	34.35	52.87		新增
3	001016	华夏沪深300指数增强C	6.61%	30.00	52.49		新增
4	008184	新华沪深300指数增强C	6.53%	42.43	51.82		新增
5	515800	添富中证800ETF	6.52%	51.16	51.77		新增
6	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	6.09%	24.23	48.32		新增
7	159915	易方达创业板ETF	5.44%	20.53	43.15		新增
8	007045	博道沪深300增强C	4.86%	27.18	38.56		新增
9	010737	易方达沪深300精选增强C	4.72%	48.31	37.42		新增
10	007276	银河沪深300指数增强C	4.09%	24.08	32.42		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000925	汇添富外延增长主题股票A	11.34%	52.66	91.94	新增
2	008303	宝盈龙头优选股票A	10.76%	67.39	87.23	新增
3	003956	南方产业智选股票A	10.68%	46.87	86.58	新增
4	000628	大成高鑫股票A	10.66%	19.25	86.43	新增
5	010929	大成核心价值甄选混合A	5.15%	34.76	41.77	0.00 (-0.28%)
6	000418	景顺长城成长之星股票A	5.14%	9.29	41.68	0.00 (-0.33%)
7	160916	大成优选混合(LOF)A	3.88%	7.93	31.44	1.08 (0.24%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.81%	32.21	30.86	新增
9	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	3.63%	17.68	29.44	新增
10	005399	长信量化价值驱动混合A	3.17%	15.74	25.68	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000925	汇添富外延增长主题股票A	11.34%	52.66	91.94		新增
2	008303	宝盈龙头优选股票A	10.76%	67.39	87.23		新增
3	003956	南方产业智选股票A	10.68%	46.87	86.58		新增
4	000628	大成高鑫股票A	10.66%	19.25	86.43		新增
5	010929	大成核心价值甄选混合A	5.15%	34.76	41.77		0.00 (-0.28%)
6	000418	景顺长城成长之星股票A	5.14%	9.29	41.68		0.00 (-0.33%)
7	160916	大成优选混合(LOF)A	3.88%	7.93	31.44		1.08 (0.24%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.81%	32.21	30.86		新增
9	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	3.63%	17.68	29.44		新增
10	005399	长信量化价值驱动混合A	3.17%	15.74	25.68		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010929	大成核心价值甄选混合A	4.87%	34.76	38.26	新增
2	000418	景顺长城成长之星股票A	4.81%	9.29	37.74	-1.36 (-0.85%)
3	000965	汇丰晋信新动力混合A	4.76%	25.60	37.34	-2.23 (-0.52%)
4	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.68%	13.21	36.73	-0.63 (-0.35%)
5	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	4.51%	30.29	35.37	-1.72 (-0.26%)
6	110009	易方达价值精选混合	4.38%	31.73	34.38	-2.02 (-0.14%)
7	008866	博时产业新趋势混合A	4.14%	33.62	32.47	新增
8	160916	大成优选混合(LOF)A	4.12%	9.01	32.37	新增
9	010874	泰康品质生活混合A	4.07%	29.29	31.97	新增
10	002837	华夏网购精选混合A	4.05%	25.02	31.80	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	010929	大成核心价值甄选混合A	4.87%	34.76	38.26		新增
2	000418	景顺长城成长之星股票A	4.81%	9.29	37.74		-1.36 (-0.85%)
3	000965	汇丰晋信新动力混合A	4.76%	25.60	37.34		-2.23 (-0.52%)
4	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.68%	13.21	36.73		-0.63 (-0.35%)
5	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	4.51%	30.29	35.37		-1.72 (-0.26%)
6	110009	易方达价值精选混合	4.38%	31.73	34.38		-2.02 (-0.14%)
7	008866	博时产业新趋势混合A	4.14%	33.62	32.47		新增
8	160916	大成优选混合(LOF)A	4.12%	9.01	32.37		新增
9	010874	泰康品质生活混合A	4.07%	29.29	31.97		新增
10	002837	华夏网购精选混合A	4.05%	25.02	31.80		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	4.54%	10.15	36.62	新增
2	519020	国泰金泰灵活配置混合A	4.50%	18.31	36.30	1.23 (-0.02%)
3	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.33%	12.57	34.89	0.29 (-0.06%)
4	002871	华夏智胜价值成长股票A	4.28%	24.20	34.48	0.00 (0.05%)
5	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	4.25%	28.57	34.31	-3.97 (-0.83%)
6	000965	汇丰晋信新动力混合A	4.24%	23.37	34.22	-4.19 (-0.94%)
7	110009	易方达价值精选混合	4.24%	29.71	34.23	-3.24 (-0.81%)
8	004959	圆信永丰优悦生活	4.07%	18.89	32.84	-4.75 (-1.06%)
9	000418	景顺长城成长之星股票A	3.96%	7.92	31.92	新增
10	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	3.95%	21.89	31.87	-5.49 (-0.88%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510330	华夏沪深300ETF	4.54%	10.15	36.62		新增
2	519020	国泰金泰灵活配置混合A	4.50%	18.31	36.30		1.23 (-0.02%)
3	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.33%	12.57	34.89		0.29 (-0.06%)
4	002871	华夏智胜价值成长股票A	4.28%	24.20	34.48		0.00 (0.05%)
5	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	4.25%	28.57	34.31		-3.97 (-0.83%)
6	000965	汇丰晋信新动力混合A	4.24%	23.37	34.22		-4.19 (-0.94%)
7	110009	易方达价值精选混合	4.24%	29.71	34.23		-3.24 (-0.81%)
8	004959	圆信永丰优悦生活	4.07%	18.89	32.84		-4.75 (-1.06%)
9	000418	景顺长城成长之星股票A	3.96%	7.92	31.92		新增
10	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	3.95%	21.89	31.87		-5.49 (-0.88%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006038	大成景恒混合C	5.44%	19.14	45.71	0.00 (-0.29%)
2	006195	国金量化多因子A	4.56%	18.29	38.32	0.00 (-0.25%)
3	000006	西部利得量化成长混合A	4.48%	18.25	37.70	0.00 (-0.23%)
4	519020	国泰金泰灵活配置混合A	4.48%	19.53	37.68	新增
5	002871	华夏智胜价值成长股票A	4.33%	24.20	36.39	0.00 (-0.09%)
6	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.27%	12.87	35.86	0.00 (-0.09%)
7	163804	中银收益混合A	4.06%	27.07	34.15	0.00 (0.17%)
8	001564	东方红京东大数据混合A	3.82%	12.90	32.13	新增
9	257010	国联安小盘精选混合	3.70%	34.13	31.09	新增
10	110009	易方达价值精选混合	3.43%	26.47	28.85	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006038	大成景恒混合C	5.44%	19.14	45.71		0.00 (-0.29%)
2	006195	国金量化多因子A	4.56%	18.29	38.32		0.00 (-0.25%)
3	000006	西部利得量化成长混合A	4.48%	18.25	37.70		0.00 (-0.23%)
4	519020	国泰金泰灵活配置混合A	4.48%	19.53	37.68		新增
5	002871	华夏智胜价值成长股票A	4.33%	24.20	36.39		0.00 (-0.09%)
6	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.27%	12.87	35.86		0.00 (-0.09%)
7	163804	中银收益混合A	4.06%	27.07	34.15		0.00 (0.17%)
8	001564	东方红京东大数据混合A	3.82%	12.90	32.13		新增
9	257010	国联安小盘精选混合	3.70%	34.13	31.09		新增
10	110009	易方达价值精选混合	3.43%	26.47	28.85		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006038	大成景恒混合C	5.15%	19.14	44.98	-0.35 (-0.47%)
2	000893	工银创新动力股票	4.32%	35.53	37.76	-7.10 (-1.09%)
3	006195	国金量化多因子A	4.31%	18.29	37.67	-2.42 (-0.80%)
4	000628	大成高鑫股票A	4.29%	10.03	37.42	-1.53 (-0.86%)
5	000006	西部利得量化成长混合A	4.25%	18.25	37.15	-7.64 (-1.91%)
6	002871	华夏智胜价值成长股票A	4.24%	24.20	37.02	-4.19 (-0.90%)
7	163804	中银收益混合A	4.23%	27.07	36.95	-0.52 (0.23%)
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.21%	16.71	36.78	-3.96 (-1.12%)
9	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.18%	12.87	36.51	-2.08 (-0.79%)
10	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	4.06%	19.02	35.47	-4.87 (-1.06%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006038	大成景恒混合C	5.15%	19.14	44.98		-0.35 (-0.47%)
2	000893	工银创新动力股票	4.32%	35.53	37.76		-7.10 (-1.09%)
3	006195	国金量化多因子A	4.31%	18.29	37.67		-2.42 (-0.80%)
4	000628	大成高鑫股票A	4.29%	10.03	37.42		-1.53 (-0.86%)
5	000006	西部利得量化成长混合A	4.25%	18.25	37.15		-7.64 (-1.91%)
6	002871	华夏智胜价值成长股票A	4.24%	24.20	37.02		-4.19 (-0.90%)
7	163804	中银收益混合A	4.23%	27.07	36.95		-0.52 (0.23%)
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	4.21%	16.71	36.78		-3.96 (-1.12%)
9	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	4.18%	12.87	36.51		-2.08 (-0.79%)
10	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	4.06%	19.02	35.47		-4.87 (-1.06%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	5.09%	18.02	47.88	新增
2	006038	大成景恒混合C	4.68%	18.79	43.99	0.00 (-0.52%)
3	163804	中银收益混合A	4.46%	26.55	41.97	新增
4	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.25%	12.05	39.98	新增
5	000390	华商优势行业混合	3.58%	30.64	33.64	0.00 (-0.18%)
6	006195	国金量化多因子A	3.51%	15.87	32.96	新增
7	000628	大成高鑫股票A	3.43%	8.50	32.28	0.00 (-0.59%)
8	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	3.39%	10.79	31.88	新增
9	001048	富国新兴产业股票A	3.39%	14.06	31.88	新增
10	001743	诺安优选回报混合	3.36%	16.83	31.62	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	5.09%	18.02	47.88		新增
2	006038	大成景恒混合C	4.68%	18.79	43.99		0.00 (-0.52%)
3	163804	中银收益混合A	4.46%	26.55	41.97		新增
4	110023	易方达医疗保健行业混合A	4.25%	12.05	39.98		新增
5	000390	华商优势行业混合	3.58%	30.64	33.64		0.00 (-0.18%)
6	006195	国金量化多因子A	3.51%	15.87	32.96		新增
7	000628	大成高鑫股票A	3.43%	8.50	32.28		0.00 (-0.59%)
8	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	3.39%	10.79	31.88		新增
9	001048	富国新兴产业股票A	3.39%	14.06	31.88		新增
10	001743	诺安优选回报混合	3.36%	16.83	31.62		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006038	大成景恒混合C	4.16%	18.79	44.63	新增
2	005004	交银品质升级混合A	3.51%	17.63	37.72	-3.26 (-0.55%)
3	004475	华泰柏瑞富利混合A	3.49%	18.57	37.43	-2.51 (-0.59%)
4	000390	华商优势行业混合	3.40%	30.64	36.46	新增
5	006408	汇添富消费升级混合A	3.18%	15.88	34.19	新增
6	519767	交银科技创新灵活配置混合A	3.04%	13.35	32.68	新增
7	511880	银华日利A	3.00%	0.32	32.17	新增
8	000628	大成高鑫股票A	2.84%	8.50	30.51	0.00 (-0.03%)
9	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.84%	12.76	30.45	新增
10	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.69%	8.51	28.83	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006038	大成景恒混合C	4.16%	18.79	44.63		新增
2	005004	交银品质升级混合A	3.51%	17.63	37.72		-3.26 (-0.55%)
3	004475	华泰柏瑞富利混合A	3.49%	18.57	37.43		-2.51 (-0.59%)
4	000390	华商优势行业混合	3.40%	30.64	36.46		新增
5	006408	汇添富消费升级混合A	3.18%	15.88	34.19		新增
6	519767	交银科技创新灵活配置混合A	3.04%	13.35	32.68		新增
7	511880	银华日利A	3.00%	0.32	32.17		新增
8	000628	大成高鑫股票A	2.84%	8.50	30.51		0.00 (-0.03%)
9	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.84%	12.76	30.45		新增
10	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.69%	8.51	28.83		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005445	华宝价值发现混合A	3.06%	20.43	30.93	0.00 (新增)
2	450009	国富中小盘股票A	3.04%	11.87	30.68	0.00 (新增)
3	005004	交银品质升级混合A	2.96%	14.37	29.90	0.00 (新增)
4	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.90%	16.06	29.29	0.00 (新增)
5	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.85%	12.09	28.76	0.00 (新增)
6	000628	大成高鑫股票A	2.81%	8.50	28.30	0.00 (新增)
7	000577	安信价值精选股票A	2.70%	6.52	27.25	0.00 (新增)
8	450004	国富深化价值混合A	2.54%	14.75	25.66	0.00 (新增)
9	206002	鹏华精选成长混合A	2.20%	9.01	22.16	0.00 (新增)
10	240004	华宝动力组合混合A	2.16%	7.25	21.81	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005445	华宝价值发现混合A	3.06%	20.43	30.93		0.00 (新增)
2	450009	国富中小盘股票A	3.04%	11.87	30.68		0.00 (新增)
3	005004	交银品质升级混合A	2.96%	14.37	29.90		0.00 (新增)
4	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.90%	16.06	29.29		0.00 (新增)
5	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.85%	12.09	28.76		0.00 (新增)
6	000628	大成高鑫股票A	2.81%	8.50	28.30		0.00 (新增)
7	000577	安信价值精选股票A	2.70%	6.52	27.25		0.00 (新增)
8	450004	国富深化价值混合A	2.54%	14.75	25.66		0.00 (新增)
9	206002	鹏华精选成长混合A	2.20%	9.01	22.16		0.00 (新增)
10	240004	华宝动力组合混合A	2.16%	7.25	21.81		0.00 (新增)

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