同泰泰裕三个月定开债A
(016314)公募债券型
1.0450
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6080
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-2.47%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.91%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.051000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.058000 | 2023-11-23 |
| 4 | 0.060000 | 2023-10-30 |
| 5 | 0.064000 | 2023-09-27 |
| 6 | 0.065000 | 2023-08-18 |
| 7 | 0.070000 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.070000 | 2023-05-25 |
| 9 | 0.075000 | 2023-04-19 |