同泰泰裕三个月定开债C
(016315)公募债券型
1.0401
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6031
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：-2.54%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.31%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 88.22% | 88.84% | 0.00 | 5.00% | 4.74% | 0.00 | 0.60% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 92.27% | 95.62% | 0.00 | 2.80% | 1.59% | 0.00 | 4.93% | 2.79% |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 87.90% | 88.77% | 0.00 | 11.59% | 10.76% | 0.00 | 0.51% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 90.67% | 87.10% | 0.00 | 2.07% | 1.99% | 0.00 | 7.26% | 10.91% |
| 2024-03-30 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 90.67% | 87.10% | 0.00 | 2.07% | 1.99% | 0.00 | 7.26% | 10.91% |
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 92.97% | 93.00% | 0.05 | 7.02% | 6.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.04 | 90.46% | 90.47% | 0.26 | 7.86% | 7.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 89.96% | 90.19% | 0.05 | 9.95% | 9.72% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-03-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.62% | 12.79% | 0.59 | 85.80% | 85.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.62% | 12.79% | 0.59 | 85.80% | 85.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |