同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A
(016316)公募FOF
1.0596
0.93%+0.0099
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：11.43%
- 最近半年：10.57%
- 今年以来：11.68%
- 最近一年：22.16%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0596 |
1.0596 |
0.93% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.27% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0546 |
1.0546 |
0.33% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0511 |
1.0511 |
-1.01% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0618 |
1.0618 |
0.41% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.16% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.26% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0637 |
1.0637 |
0.80% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0571 |
1.0571 |
0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0566 |
1.0566 |
0.92% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0470 |
1.0470 |
1.45% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.96% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.39% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.89% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0555 |
1.0555 |
0.68% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0484 |
1.0484 |
0.44% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0438 |
1.0438 |
0.68% |