同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A
(016316)公募FOF
1.0596
0.93%+0.0099
单位净值 [2025-09-24]
1.0596
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.11%
- 最近一季：11.43%
- 最近半年：10.57%
- 今年以来：11.68%
- 最近一年：22.16%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.96%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.41 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.34% | 4.20% | 0.01 | 0.50% | 0.48% | 0.06 | 2.53% | 2.45% |
| 2024-09-30 | 2.89 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.23% | 6.95% | 0.05 | 1.85% | 1.84% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 3.35 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.26% | 5.14% | 0.01 | 0.30% | 0.29% | 0.04 | 1.31% | 1.28% |
| 2024-03-31 | 3.37 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.71% | 1.69% | 0.16 | 4.86% | 4.82% |
| 2024-03-30 | 3.37 | 3.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.71% | 1.69% | 0.16 | 4.86% | 4.82% |
| 2023-12-31 | 3.55 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.44% | 1.43% | 0.18 | 5.14% | 5.12% |
| 2023-09-30 | 3.50 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.22% | 4.21% | 0.08 | 2.29% | 2.29% |
| 2023-06-30 | 3.29 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 3.63% | 3.62% | 0.12 | 3.64% | 3.62% |
| 2023-03-31 | 3.23 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.81% | 1.80% | 0.22 | 6.45% | 6.92% |
| 2023-03-30 | 3.23 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.81% | 1.80% | 0.22 | 6.45% | 6.92% |