同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C
(016317)公募FOF
1.0473
0.93%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：11.32%
- 最近半年：10.35%
- 今年以来：11.36%
- 最近一年：21.68%
- 最近两年：-1.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0473 |
1.0473 |
0.93% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.27% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0424 |
1.0424 |
0.33% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0390 |
1.0390 |
-1.00% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0495 |
1.0495 |
0.40% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.16% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.27% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0515 |
1.0515 |
0.80% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0450 |
1.0450 |
0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0445 |
1.0445 |
0.92% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0350 |
1.0350 |
1.45% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.96% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.40% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.89% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0435 |
1.0435 |
0.67% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0366 |
1.0366 |
0.45% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0320 |
1.0320 |
0.68% |