同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	483003	工银精选平衡混合	14.03%	5309.55	3270.68	-124.12 (-1.67%)
2	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	13.28%	1312.49	3094.97	703.87 (3.87%)
3	008270	大成睿享混合C	12.70%	1953.22	2960.69	645.35 (0.55%)
4	010535	广发均衡增长混合C	9.30%	2167.10	2168.61	81.15 (-1.15%)
5	006624	中泰玉衡价值优选混合A	8.85%	855.08	2063.38	100.50 (-0.63%)
6	011128	华安精致生活混合A	8.80%	1637.94	2050.70	-257.33 (-2.43%)
7	001882	中欧价值发现混合E	7.74%	772.93	1803.32	633.91 (4.12%)
8	009070	大成睿鑫股票C	5.82%	1099.04	1357.86	77.58 (-0.81%)
9	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	5.76%	716.70	1342.09	119.44 (0.04%)
10	020709	同泰恒盛债券D	4.03%	867.96	940.09	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	483003	工银精选平衡混合	14.03%	5309.55	3270.68		-124.12 (-1.67%)
2	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	13.28%	1312.49	3094.97		703.87 (3.87%)
3	008270	大成睿享混合C	12.70%	1953.22	2960.69		645.35 (0.55%)
4	010535	广发均衡增长混合C	9.30%	2167.10	2168.61		81.15 (-1.15%)
5	006624	中泰玉衡价值优选混合A	8.85%	855.08	2063.38		100.50 (-0.63%)
6	011128	华安精致生活混合A	8.80%	1637.94	2050.70		-257.33 (-2.43%)
7	001882	中欧价值发现混合E	7.74%	772.93	1803.32		633.91 (4.12%)
8	009070	大成睿鑫股票C	5.82%	1099.04	1357.86		77.58 (-0.81%)
9	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	5.76%	716.70	1342.09		119.44 (0.04%)
10	020709	同泰恒盛债券D	4.03%	867.96	940.09		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.15%	2016.35	4921.92	375.00 (-0.51%)
2	008270	大成睿享混合C	13.25%	2598.57	3802.75	984.85 (1.18%)
3	483003	工银精选平衡混合	12.36%	5185.43	3546.83	1962.77 (1.33%)
4	001882	中欧价值发现混合E	11.86%	1406.84	3402.72	-137.55 (-3.33%)
5	006624	中泰玉衡价值优选混合A	8.22%	955.58	2360.18	216.66 (-0.29%)
6	010535	广发均衡增长混合C	8.15%	2248.24	2339.75	1925.00 (4.87%)
7	011128	华安精致生活混合A	6.37%	1380.60	1829.30	735.21 (1.76%)
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	5.80%	836.14	1663.33	0.00 (-1.04%)
9	009070	大成睿鑫股票C	5.01%	1176.61	1437.71	435.71 (0.50%)
10	009275	融通医疗保健行业混合C	1.92%	342.14	551.18	0.00 (-0.39%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.15%	2016.35	4921.92		375.00 (-0.51%)
2	008270	大成睿享混合C	13.25%	2598.57	3802.75		984.85 (1.18%)
3	483003	工银精选平衡混合	12.36%	5185.43	3546.83		1962.77 (1.33%)
4	001882	中欧价值发现混合E	11.86%	1406.84	3402.72		-137.55 (-3.33%)
5	006624	中泰玉衡价值优选混合A	8.22%	955.58	2360.18		216.66 (-0.29%)
6	010535	广发均衡增长混合C	8.15%	2248.24	2339.75		1925.00 (4.87%)
7	011128	华安精致生活混合A	6.37%	1380.60	1829.30		735.21 (1.76%)
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	5.80%	836.14	1663.33		0.00 (-1.04%)
9	009070	大成睿鑫股票C	5.01%	1176.61	1437.71		435.71 (0.50%)
10	009275	融通医疗保健行业混合C	1.92%	342.14	551.18		0.00 (-0.39%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	16.64%	2391.35	5437.94	-230.52 (-1.88%)
2	008270	大成睿享混合C	14.43%	3583.42	4715.42	-1183.84 (-4.92%)
3	483003	工银精选平衡混合	13.69%	7148.20	4475.49	-2057.30 (-4.20%)
4	010535	广发均衡增长混合C	13.02%	4173.24	4255.04	252.14 (0.03%)
5	001882	中欧价值发现混合E	8.53%	1269.28	2789.50	新增
6	011128	华安精致生活混合A	8.13%	2115.81	2657.88	835.33 (2.66%)
7	006624	中泰玉衡价值优选混合A	7.93%	1172.23	2591.93	0.00 (-0.38%)
8	009070	大成睿鑫股票C	5.51%	1612.32	1801.45	378.75 (0.89%)
9	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	4.76%	836.14	1555.97	451.61 (2.10%)
10	009275	融通医疗保健行业混合C	1.53%	342.14	501.57	0.00 (0.18%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	16.64%	2391.35	5437.94		-230.52 (-1.88%)
2	008270	大成睿享混合C	14.43%	3583.42	4715.42		-1183.84 (-4.92%)
3	483003	工银精选平衡混合	13.69%	7148.20	4475.49		-2057.30 (-4.20%)
4	010535	广发均衡增长混合C	13.02%	4173.24	4255.04		252.14 (0.03%)
5	001882	中欧价值发现混合E	8.53%	1269.28	2789.50		新增
6	011128	华安精致生活混合A	8.13%	2115.81	2657.88		835.33 (2.66%)
7	006624	中泰玉衡价值优选混合A	7.93%	1172.23	2591.93		0.00 (-0.38%)
8	009070	大成睿鑫股票C	5.51%	1612.32	1801.45		378.75 (0.89%)
9	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	4.76%	836.14	1555.97		451.61 (2.10%)
10	009275	融通医疗保健行业混合C	1.53%	342.14	501.57		0.00 (0.18%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	14.76%	2160.84	4937.51	-1543.16 (-10.82%)
2	010535	广发均衡增长混合C	13.05%	4425.38	4367.41	新增
3	012002	中泰星宇价值成长混合C	12.37%	5873.42	4137.82	0.00 (-0.14%)
4	011128	华安精致生活混合A	10.79%	2951.14	3610.43	-461.09 (-2.91%)
5	008270	大成睿享混合C	9.51%	2399.58	3181.37	新增
6	483003	工银精选平衡混合	9.49%	5090.91	3174.69	新增
7	006624	中泰玉衡价值优选混合A	7.55%	1172.23	2526.63	-172.23 (-1.77%)
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	6.86%	1287.75	2295.80	-11.64 (-0.34%)
9	009070	大成睿鑫股票C	6.40%	1991.07	2139.60	-1639.41 (-5.39%)
10	009275	融通医疗保健行业混合C	1.71%	342.14	571.03	0.00 (0.15%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	14.76%	2160.84	4937.51		-1543.16 (-10.82%)
2	010535	广发均衡增长混合C	13.05%	4425.38	4367.41		新增
3	012002	中泰星宇价值成长混合C	12.37%	5873.42	4137.82		0.00 (-0.14%)
4	011128	华安精致生活混合A	10.79%	2951.14	3610.43		-461.09 (-2.91%)
5	008270	大成睿享混合C	9.51%	2399.58	3181.37		新增
6	483003	工银精选平衡混合	9.49%	5090.91	3174.69		新增
7	006624	中泰玉衡价值优选混合A	7.55%	1172.23	2526.63		-172.23 (-1.77%)
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	6.86%	1287.75	2295.80		-11.64 (-0.34%)
9	009070	大成睿鑫股票C	6.40%	1991.07	2139.60		-1639.41 (-5.39%)
10	009275	融通医疗保健行业混合C	1.71%	342.14	571.03		0.00 (0.15%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001907	国投瑞银境煊混合A	12.98%	1614.17	4585.70	-102.97 (-0.40%)
2	688888	浙商聚潮产业成长混合A	12.26%	2904.41	4330.48	0.00 (1.45%)
3	012002	中泰星宇价值成长混合C	12.23%	5873.42	4320.48	-846.86 (-0.17%)
4	011711	中欧睿泽混合C	8.42%	4058.16	2974.63	新增
5	011128	华安精致生活混合A	7.88%	2490.06	2784.38	0.00 (0.61%)
6	003166	鹏华弘嘉混合C	6.74%	1126.91	2379.69	新增
7	014413	招商核心竞争力混合C	6.74%	2530.08	2379.79	新增
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	6.52%	1276.11	2303.50	0.00 (0.79%)
9	006624	中泰玉衡价值优选混合A	5.78%	1000.00	2043.50	1274.29 (8.39%)
10	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.94%	617.68	1390.39	725.50 (4.92%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001907	国投瑞银境煊混合A	12.98%	1614.17	4585.70		-102.97 (-0.40%)
2	688888	浙商聚潮产业成长混合A	12.26%	2904.41	4330.48		0.00 (1.45%)
3	012002	中泰星宇价值成长混合C	12.23%	5873.42	4320.48		-846.86 (-0.17%)
4	011711	中欧睿泽混合C	8.42%	4058.16	2974.63		新增
5	011128	华安精致生活混合A	7.88%	2490.06	2784.38		0.00 (0.61%)
6	003166	鹏华弘嘉混合C	6.74%	1126.91	2379.69		新增
7	014413	招商核心竞争力混合C	6.74%	2530.08	2379.79		新增
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	6.52%	1276.11	2303.50		0.00 (0.79%)
9	006624	中泰玉衡价值优选混合A	5.78%	1000.00	2043.50		1274.29 (8.39%)
10	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.94%	617.68	1390.39		725.50 (4.92%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006624	中泰玉衡价值优选混合A	14.17%	2274.29	4950.22	252.00 (2.20%)
2	688888	浙商聚潮产业成长混合A	13.71%	2904.41	4792.28	新增
3	001907	国投瑞银境煊混合A	12.58%	1511.20	4396.39	新增
4	012002	中泰星宇价值成长混合C	12.06%	5026.56	4216.28	-3971.63 (-9.29%)
5	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.86%	1343.18	3094.68	1082.23 (8.33%)
6	011128	华安精致生活混合A	8.49%	2490.06	2965.91	145.38 (1.40%)
7	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	7.31%	1276.11	2555.02	-90.94 (-0.09%)
8	014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.95%	455.46	1381.42	406.58 (4.78%)
9	001887	中欧价值智选混合E	3.24%	272.97	1131.59	-260.62 (-3.07%)
10	009275	融通医疗保健行业混合C	2.41%	457.23	841.77	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006624	中泰玉衡价值优选混合A	14.17%	2274.29	4950.22		252.00 (2.20%)
2	688888	浙商聚潮产业成长混合A	13.71%	2904.41	4792.28		新增
3	001907	国投瑞银境煊混合A	12.58%	1511.20	4396.39		新增
4	012002	中泰星宇价值成长混合C	12.06%	5026.56	4216.28		-3971.63 (-9.29%)
5	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	8.86%	1343.18	3094.68		1082.23 (8.33%)
6	011128	华安精致生活混合A	8.49%	2490.06	2965.91		145.38 (1.40%)
7	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	7.31%	1276.11	2555.02		-90.94 (-0.09%)
8	014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.95%	455.46	1381.42		406.58 (4.78%)
9	001887	中欧价值智选混合E	3.24%	272.97	1131.59		-260.62 (-3.07%)
10	009275	融通医疗保健行业混合C	2.41%	457.23	841.77		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.19%	2425.41	5643.92	-750.91 (-4.55%)
2	006624	中泰玉衡价值优选混合A	16.37%	2526.29	5373.16	300.00 (2.85%)
3	013531	浙商聚潮产业成长混合C	13.38%	2620.20	4394.08	新增
4	011128	华安精致生活混合A	9.89%	2635.44	3247.91	新增
5	014967	建信潜力新蓝筹股票C	8.73%	862.04	2866.29	新增
6	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	7.22%	1185.16	2370.56	-173.55 (-0.53%)
7	002910	易方达供给改革混合	4.07%	487.94	1335.54	新增
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.93%	422.62	961.89	1703.00 (12.87%)
9	001908	国投瑞银境煊混合C	2.86%	321.26	938.74	新增
10	012002	中泰星宇价值成长混合C	2.77%	1054.93	908.29	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	17.19%	2425.41	5643.92		-750.91 (-4.55%)
2	006624	中泰玉衡价值优选混合A	16.37%	2526.29	5373.16		300.00 (2.85%)
3	013531	浙商聚潮产业成长混合C	13.38%	2620.20	4394.08		新增
4	011128	华安精致生活混合A	9.89%	2635.44	3247.91		新增
5	014967	建信潜力新蓝筹股票C	8.73%	862.04	2866.29		新增
6	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	7.22%	1185.16	2370.56		-173.55 (-0.53%)
7	002910	易方达供给改革混合	4.07%	487.94	1335.54		新增
8	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.93%	422.62	961.89		1703.00 (12.87%)
9	001908	国投瑞银境煊混合C	2.86%	321.26	938.74		新增
10	012002	中泰星宇价值成长混合C	2.77%	1054.93	908.29		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006624	中泰玉衡价值优选混合A	19.22%	2826.29	6171.48	0.00 (新增)
2	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	15.80%	2125.62	5073.86	0.00 (新增)
3	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	12.64%	1674.50	4058.98	0.00 (新增)
4	014863	建信信息产业股票C	7.60%	876.08	2440.75	0.00 (新增)
5	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	6.69%	1011.61	2146.54	0.00 (新增)
6	001300	大成睿景灵活配置混合A	6.55%	935.89	2103.89	0.00 (新增)
7	519198	万家颐和A	5.28%	1033.21	1694.87	0.00 (新增)
8	010389	易方达科益混合A	2.31%	709.16	742.07	0.00 (新增)
9	000893	工银创新动力股票	1.74%	539.58	559.54	0.00 (新增)
10	009804	国泰研究优势混合A	1.59%	434.62	509.16	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006624	中泰玉衡价值优选混合A	19.22%	2826.29	6171.48		0.00 (新增)
2	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	15.80%	2125.62	5073.86		0.00 (新增)
3	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	12.64%	1674.50	4058.98		0.00 (新增)
4	014863	建信信息产业股票C	7.60%	876.08	2440.75		0.00 (新增)
5	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	6.69%	1011.61	2146.54		0.00 (新增)
6	001300	大成睿景灵活配置混合A	6.55%	935.89	2103.89		0.00 (新增)
7	519198	万家颐和A	5.28%	1033.21	1694.87		0.00 (新增)
8	010389	易方达科益混合A	2.31%	709.16	742.07		0.00 (新增)
9	000893	工银创新动力股票	1.74%	539.58	559.54		0.00 (新增)
10	009804	国泰研究优势混合A	1.59%	434.62	509.16		0.00 (新增)

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