东方臻裕债券C
(016319)公募债券型
1.1047
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1117
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.17%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：刘妍 吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 137.64 | 112.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.77 | 96.55% | 97.19% | 1.92 | 1.72% | 1.40% | 1.15 | 1.02% | 0.83% |
| 2024-09-30 | 176.86 | 146.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 159.70 | 88.29% | 90.30% | 2.95 | 2.01% | 1.67% | 4.43 | 3.02% | 2.50% |
| 2024-06-30 | 249.72 | 190.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 244.14 | 97.07% | 97.76% | 3.66 | 1.92% | 1.46% | 1.63 | 0.85% | 0.66% |
| 2024-03-31 | 190.83 | 153.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 187.65 | 97.93% | 98.34% | 2.41 | 1.57% | 1.26% | 0.76 | 0.50% | 0.40% |
| 2024-03-30 | 190.83 | 153.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 187.65 | 97.93% | 98.34% | 2.41 | 1.57% | 1.26% | 0.76 | 0.50% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 114.10 | 93.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.03 | 96.71% | 97.31% | 0.50 | 0.54% | 0.44% | 2.57 | 2.75% | 2.25% |
| 2023-09-30 | 79.78 | 65.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.15 | 97.56% | 97.96% | 1.03 | 1.56% | 1.29% | 0.60 | 0.88% | 0.75% |
| 2023-06-30 | 73.66 | 56.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.35 | 97.69% | 98.23% | 0.96 | 1.69% | 1.30% | 0.35 | 0.62% | 0.47% |
| 2023-03-31 | 29.23 | 24.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.76 | 98.07% | 98.38% | 0.17 | 0.68% | 0.57% | 0.31 | 1.25% | 1.05% |
| 2023-03-30 | 29.23 | 24.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.76 | 98.07% | 98.38% | 0.17 | 0.68% | 0.57% | 0.31 | 1.25% | 1.05% |