红塔红土瑞恒纯债债券A
(016320)公募债券型
1.0635
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0635
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：王珮江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0635 | 1.0635 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0628 | 1.0628 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0629 | 1.0629 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0626 | 1.0626 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0629 | 1.0629 | -0.18% |
| 2025-09-23 | 1.0648 | 1.0648 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0658 | 1.0658 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0657 | 1.0657 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0665 | 1.0665 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0670 | 1.0670 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | -0.12% | -0.33% | -0.37% | 0.69% | 1.77% | 0.35% |
| 同类型排名 | 6251/7089 | 6170/7089 | 5191/7089 | 4192/7089 | 4921/7089 | 4684/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.17亿份 | 97 |
基金经理
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王珮江 上任时间：2024-07-09
王珮江先生:中国国籍,美国纽约大学金融工程、应用数学硕士,南京邮电大学信息与计算科学学士。曾就职瑞士信贷集团(纽约)、美国银行(纽约)、平安证券、第一创业证券,历任FOF分析师、交易助理、交易员、投资经理等职务。2023年9月加入红塔红土基金管理有限公司任职产品开发部,2024年5月调任公募投资部。2024年7月9日担任红塔红土中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月9日担任红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金的基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞恒纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-06-25 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 红塔红土基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 红塔红土基金管理有限公司改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-30 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞恒纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-30 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年2号） |
| 2024-09-30 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-09-30 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-29 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 红塔红土基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 红塔红土瑞恒纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |