红塔红土瑞恒纯债债券A
(016320)公募债券型
1.0635
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0635
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：王珮江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 95.28% | 95.28% | 0.02 | 1.67% | 1.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.17 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 96.31% | 96.48% | 0.02 | 2.19% | 2.09% | 0.01 | 0.61% | 0.58% |
| 2024-06-30 | 1.33 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 97.35% | 97.55% | 0.03 | 2.65% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 86.66% | 86.67% | 0.02 | 2.03% | 2.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 86.66% | 86.67% | 0.02 | 2.03% | 2.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.55 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 97.53% | 98.06% | 0.02 | 1.79% | 1.40% | 0.01 | 0.68% | 0.54% |
| 2023-09-30 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 85.15% | 85.17% | 0.03 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 92.79% | 92.80% | 0.03 | 2.07% | 2.06% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |