1.3881
0.30%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：38.81%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2807.78 |
2.83% |
44.08% |
| 制造业 |
1415.68 |
1.43% |
22.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
745.34 |
0.75% |
11.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
637.58 |
0.64% |
10.01% |
| 采矿业 |
633.72 |
0.64% |
9.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
128.79 |
0.13% |
2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.84 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.10 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1656.12 |
1.58% |
40.87% |
| 制造业 |
1401.60 |
1.34% |
34.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
672.34 |
0.64% |
16.59% |
| 采矿业 |
160.52 |
0.15% |
3.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
127.23 |
0.12% |
3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.94 |
0.02% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.45 |
0.01% |
0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.77 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
3615.97 |
3.12% |
33.14% |
| 制造业 |
3552.13 |
3.06% |
32.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2504.41 |
2.16% |
22.96% |
| 采矿业 |
1075.57 |
0.93% |
9.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
132.30 |
0.11% |
1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.33 |
0.02% |
0.20% |
| 房地产业 |
5.14 |
0.00% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.82 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
5015.00 |
2.66% |
38.02% |
| 制造业 |
3273.05 |
1.73% |
24.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1703.14 |
0.90% |
12.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1648.27 |
0.87% |
12.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1055.98 |
0.56% |
8.01% |
| 建筑业 |
326.50 |
0.17% |
2.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
108.90 |
0.06% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
53.20 |
0.03% |
0.40% |
| 金融业 |
6.52 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3280.62 |
1.19% |
36.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1707.65 |
0.62% |
19.07% |
| 金融业 |
1539.49 |
0.56% |
17.19% |
| 建筑业 |
855.63 |
0.31% |
9.56% |
| 采矿业 |
550.10 |
0.20% |
6.14% |
| 租赁和商务服务业 |
384.69 |
0.14% |
4.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
278.83 |
0.10% |
3.11% |
| 批发和零售业 |
231.05 |
0.08% |
2.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
106.53 |
0.04% |
1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.75 |
0.00% |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15643.67 |
3.86% |
68.50% |
| 采矿业 |
2508.41 |
0.62% |
10.98% |
| 批发和零售业 |
1979.30 |
0.49% |
8.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1273.33 |
0.31% |
5.58% |
| 金融业 |
389.70 |
0.10% |
1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
368.44 |
0.09% |
1.61% |
| 租赁和商务服务业 |
353.70 |
0.09% |
1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
297.72 |
0.07% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.07 |
0.00% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22914.61 |
4.29% |
50.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13761.16 |
2.58% |
30.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5741.45 |
1.07% |
12.76% |
| 采矿业 |
1027.09 |
0.19% |
2.28% |
| 批发和零售业 |
777.58 |
0.15% |
1.73% |
| 金融业 |
409.59 |
0.08% |
0.91% |
| 卫生和社会工作 |
312.58 |
0.06% |
0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20790.71 |
4.30% |
69.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3009.51 |
0.62% |
10.08% |
| 采矿业 |
1740.90 |
0.36% |
5.83% |
| 建筑业 |
1608.20 |
0.33% |
5.38% |
| 租赁和商务服务业 |
1296.18 |
0.27% |
4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1184.53 |
0.25% |
3.97% |
| 批发和零售业 |
219.70 |
0.05% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.26 |
0.00% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16516.59 |
2.52% |
72.61% |
| 采矿业 |
2570.16 |
0.39% |
11.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1994.83 |
0.30% |
8.77% |
| 建筑业 |
1558.01 |
0.24% |
6.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65.47 |
0.01% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.93 |
0.01% |
0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |