泰康北交所精选两年定开混合发起A
(016325)公募混合型
2.4383
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单位净值 [2025-09-30]
2.4383
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.11%
- 最近一季：6.98%
- 最近半年：18.90%
- 今年以来：48.47%
- 最近一年：73.62%
- 最近两年：117.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：143.83%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：陆建巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8524.98 | 52.34% | 81.95% |
| 金融业 | 431.15 | 2.65% | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 337.43 | 2.07% | 3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.90 | 1.93% | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248.23 | 1.52% | 2.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 237.76 | 1.46% | 2.29% |
| 采矿业 | 222.23 | 1.36% | 2.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.82 | 0.32% | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.68 | 0.21% | 0.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2979.83 | 52.68% | 81.70% |
| 租赁和商务服务业 | 223.95 | 3.96% | 6.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.22 | 1.97% | 3.05% |
| 金融业 | 102.57 | 1.81% | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68.30 | 1.21% | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.64 | 1.12% | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.65 | 0.90% | 1.39% |
| 采矿业 | 17.45 | 0.31% | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.43 | 0.26% | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.39 | 0.17% | 0.26% |
| 批发和零售业 | 6.02 | 0.11% | 0.16% |