中银标普全球资源等权重指数(QDII)C
(016334)公募QDII指数型
1.5810
-1.00%-0.0158
单位净值 [2023-01-17]
1.5810
累计净值 [2023-01-17]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：12.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2022-08-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 87.07% | 87.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.50% | 12.39% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2022-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 86.28% | 86.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.61% | 12.34% | 0.00 | 1.11% | 1.09% |