财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A
(016338)公募FOF
1.0952
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.0952
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：9.52%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：罗少文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
基本信息
| 基金简称 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 基金全称 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016338 | 成立日期 | 2022-08-31 |
| 基金总份额(亿份) | 1.03亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.02亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 财通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗少文 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*95%+沪深300指数收益率*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过资产配置策略和公募基金精选策略,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中,投资于债券型证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||