财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A
(016338)公募FOF
1.0952
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.0952
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：9.52%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：罗少文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.02 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.20% | 5.64% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 8.06% | 8.05% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.29 | 7.58% | 7.71% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.05% | 4.39% | 0.06 | 15.26% | 13.27% | 0.04 | 9.46% | 8.22% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.23% | 0.00 | 0.31% | 0.30% | 0.03 | 13.86% | 16.19% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.23% | 0.00 | 0.31% | 0.30% | 0.03 | 13.86% | 16.19% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.35% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.01% | 0.01 | 4.15% | 3.99% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.17% | 4.99% | 0.00 | 0.68% | 0.65% | 0.01 | 3.60% | 3.48% |
| 2023-03-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.17% | 4.99% | 0.00 | 0.68% | 0.65% | 0.01 | 3.60% | 3.48% |
| 2022-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.16% | 0.00 | 1.98% | 1.96% |