南方耀元债券A
(016342)公募债券型
1.0414
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0744
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：7.55%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：刘文良 王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||