易方达裕惠定开混合C
(016344)公募混合型
1.8199
0.13%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.9549
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：5.03%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：14.50%
- 最近三年：18.00%
- 成立以来：96.94%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.069000 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.066000 | 2023-02-14 |