华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
(016356)公募股票型指数型
0.7355
1.10%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
0.7355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：15.17%
- 最近半年：12.31%
- 今年以来：12.62%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：-12.60%
- 最近三年：-22.89%
- 成立以来：-26.45%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5963.59 | 81.10% | 85.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 688.35 | 9.36% | 9.90% |
| 批发和零售业 | 246.51 | 3.35% | 3.54% |
| 卫生和社会工作 | 55.62 | 0.76% | 0.80% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5969.73 | 80.06% | 84.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 777.48 | 10.43% | 11.03% |
| 批发和零售业 | 226.03 | 3.03% | 3.21% |
| 卫生和社会工作 | 74.93 | 1.00% | 1.06% |