华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
(016356)公募股票型指数型
0.7355
1.10%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
0.7355
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：15.17%
- 最近半年：12.31%
- 今年以来：12.62%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：-12.60%
- 最近三年：-22.89%
- 成立以来：-26.45%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：鲁亚运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||