恒生前海恒源丰利债券A
(016359)公募债券型
1.2716
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3531
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.72%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：张昆 李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2024-12-02 |
| 2 | 0.010000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.010000 | 2023-07-13 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.010000 | 2023-05-17 |
| 6 | 0.010000 | 2023-04-17 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-16 |