0.3403
每万份收益 [2025-09-30]
1.2270%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3403 |
1.227% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3404 |
1.215% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3571 |
1.332% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3216 |
1.31% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3213 |
1.31% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3190 |
1.329% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5834 |
1.347% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6357 |
1.224% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3158 |
1.228% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3202 |
1.239% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3589 |
1.276% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3523 |
1.259% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3498 |
1.305% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6446 |
1.315% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3365 |
1.321% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3896 |
1.352% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3270 |
1.318% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.4384 |
1.341% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3689 |
1.302% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6563 |
1.278% |