建信中证同业存单AAA指数7天持有

(016362)公募债券型指数型
1.0621 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0621
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:0.30%
  • 最近半年:0.88%
  • 今年以来:0.97%
  • 最近一年:1.55%
  • 最近两年:3.89%
  • 最近三年:6.09%
  • 成立以来:6.21%
  • 成立日期:2022-08-30
  • 基金经理:于倩倩 先轲宇 陈建良
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:建信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 28.87 22.40 0.00 0.00% 0.00% 28.41 97.95% 98.41% 0.02 0.08% 0.06% 0.44 1.97% 1.53%
2024-09-30 25.66 21.99 0.00 0.00% 0.00% 25.65 99.94% 99.95% 0.01 0.06% 0.05% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 18.20 15.62 0.00 0.00% 0.00% 17.63 96.30% 96.82% 0.02 0.10% 0.09% 0.56 3.60% 3.09%
2024-03-31 13.72 10.20 0.00 0.00% 0.00% 13.68 99.59% 99.69% 0.02 0.19% 0.14% 0.02 0.22% 0.17%
2024-03-30 13.72 10.20 0.00 0.00% 0.00% 13.68 99.59% 99.69% 0.02 0.19% 0.14% 0.02 0.22% 0.17%
2023-12-31 20.10 15.98 0.00 0.00% 0.00% 19.28 94.85% 95.91% 0.01 0.09% 0.07% 0.81 5.06% 4.02%
2023-09-30 14.86 14.04 0.00 0.00% 0.00% 13.43 89.80% 90.37% 0.01 0.08% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 24.74 21.09 0.00 0.00% 0.00% 24.13 97.11% 97.53% 0.01 0.05% 0.04% 0.60 2.84% 2.43%
2023-03-31 25.08 23.57 0.00 0.00% 0.00% 17.88 69.47% 71.30% 0.06 0.25% 0.24% 1.68 7.15% 6.72%
2023-03-30 25.08 23.57 0.00 0.00% 0.00% 17.88 69.47% 71.30% 0.06 0.25% 0.24% 1.68 7.15% 6.72%
2022-12-31 56.57 56.21 0.00 0.00% 0.00% 42.38 75.39% 74.91% 0.04 0.06% 0.06% 4.67 7.67% 8.26%